财务管理

1、负责现金的收付、银行结算业务的办理，对相应经济业务进行会计处理，编制收、付记账凭 证；

2、负责库存现金的管理，定期盘点现金和核对银行对账单，编制“银行存款余额调节表”；

3、根据融资计划编排银行贷款提款和还款计划，办理银行贷款业务；

4、负责筹划理财方案并办理相关业务，负责银行承兑汇票的管理与业务办理；

5、根据预算编制月度和年度现金流量计划，分析资金流动情况，定期编制现金流量 分析报告；

6、及时完成职工工资的发放等工作；

7、负责相关财务报表的编制工作；

8、负责财务公积金帐套的管理，办理公积金缴存及支取手续，及时报送公积金报表和对账单；

9、负责食堂充值管理，办理餐卡充值业务；

10、完成财务部长交办的其他工作。