财务出纳

岗位职责

1、现金管理

负责管理企业现金柜台的操作以及现金的流入与流出，并对现金进行监控和报告。

2、备用金管理

负责备用金的管理，确保备用金的使用以及报销记录的准确性。

3、预算管理

根据财务部门的指示，编制和管理现金预算，并按照预算执行相应的财务工作。

4、记账管理

按照企业财务政策和相关法规制度，负责编制资金记账，并确保账目的准确性和更新及时性。

5、银行业务

支票业务：负责处理企业各种票据、支票的收付款、利息计算、退票、账目记录等工作；贷款业务：负责企业的贷款业务，为企业提供贷款、制定贷款计划、监督贷款进展情况并进行相关报告。